Dokument podpisany elektronicznie	

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XIII/70/25 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia  17 czerwca 2025 r.	
Wyszczególnienie		z tego:	
			z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	37 841 805,46	31 789 029,46	11 144 808,72	259 269,07	9 988 432,21	3 165 323,75	7 231 195,71	1 750 000,00	6 052 776,00	150 000,00	5 902 776,00	
2026	37 400 593,00	33 350 593,00	11 834 877,00	268 343,00	10 243 093,00	3 569 820,00	7 434 460,00	1 811 250,00	4 050 000,00	50 000,00	4 000 000,00	
2027	32 851 027,00	32 801 027,00	11 892 458,00	276 662,00	10 560 629,00	2 406 350,00	7 664 928,00	1 867 399,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	33 769 457,00	33 719 457,00	12 225 447,00	284 409,00	10 856 327,00	2 473 728,00	7 879 546,00	1 919 686,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	34 713 601,00	34 663 601,00	12 567 760,00	292 372,00	11 160 304,00	2 542 992,00	8 100 173,00	1 973 437,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	35 580 191,00	35 530 191,00	12 881 954,00	299 681,00	11 439 312,00	2 606 567,00	8 302 677,00	2 022 773,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	36 468 446,00	36 418 446,00	13 204 003,00	307 173,00	11 725 295,00	2 671 731,00	8 510 244,00	2 073 342,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2032	37 378 906,00	37 328 906,00	13 534 103,00	314 852,00	12 018 427,00	2 738 524,00	8 723 000,00	2 125 176,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2033	38 262 129,00	38 262 129,00	13 372 456,00	322 723,00	12 318 888,00	2 806 987,00	8 941 075,00	2 178 305,00	0,00	0,00	0,00	
2034	39 218 682,00	39 218 682,00	14 219 267,00	330 791,00	12 626 860,00	2 877 162,00	9 164 602,00	2 232 763,00	0,00	0,00	0,00	
2035	40 499 150,00	40 499 150,00	15 174 749,00	339 061,00	12 642 532,00	2 949 091,00	9 393 717,00	2 288 582,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 1 z 9	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:	
													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	42 455 281,00	30 731 740,00	15 526 441,33	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	11 723 541,00	11 673 541,00	165,00	
2026	36 465 593,00	28 822 593,00	16 070 525,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 643 000,00	7 643 000,00	100 000,00	
2027	31 951 027,00	31 582 220,00	16 765 575,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	368 807,00	368 807,00	0,00	
2028	32 869 457,00	32 498 671,00	17 432 007,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	370 786,00	370 786,00	0,00	
2029	33 933 601,00	33 281 483,00	17 898 313,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	652 118,00	652 118,00	0,00	
2030	34 950 191,00	34 023 319,00	18 363 669,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	926 872,00	926 872,00	0,00	
2031	35 748 446,00	35 170 743,00	18 827 352,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	577 703,00	577 703,00	0,00	
2032	36 658 906,00	35 586 184,00	19 279 208,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 072 722,00	1 072 722,00	0,00	
2033	37 762 129,00	36 197 739,00	19 737 089,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 564 390,00	1 564 390,00	0,00	
2034	38 618 682,00	36 980 642,00	20 195 976,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 638 040,00	1 638 040,00	0,00	
2035	39 899 150,00	38 179 766,00	20 660 483,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 719 384,00	1 719 384,00	0,00	
Strona 2 z 9	

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:	
					w tym:		w tym:		w tym:	
										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-4 613 475,54	0,00	5 478 475,54	2 500 000,00	2 500 000,00	288 606,54	288 606,54	2 689 869,00	1 824 869,00	
2026	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 3 z 9	

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:			w tym:	
								z tego:	
										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 4 z 9	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						
		z tego:							
											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 285 000,00	0,00	1 057 289,46	4 035 765,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00	4 528 000,00	4 528 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	1 218 807,00	1 218 807,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	1 220 786,00	1 220 786,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	1 382 118,00	1 382 118,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	1 506 872,00	1 506 872,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	1 247 703,00	1 247 703,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 742 722,00	1 742 722,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 064 390,00	2 064 390,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 238 040,00	2 238 040,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 384,00	2 319 384,00	
	
Strona 5 z 9	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2025	4,24%	5,54%	12,97%	13,84%	TAK	TAK	
2026	4,15%	16,21%	11,98%	12,85%	TAK	TAK	
2027	3,88%	4,93%	11,75%	12,62%	TAK	TAK	
2028	3,71%	4,74%	10,64%	11,51%	TAK	TAK	
2029	3,21%	5,08%	8,79%	9,66%	TAK	TAK	
2030	2,61%	5,28%	7,38%	8,25%	TAK	TAK	
2031	2,76%	4,32%	6,97%	7,84%	TAK	TAK	
2032	2,60%	5,56%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	
2033	1,69%	6,10%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	
2034	1,87%	6,38%	5,14%	5,14%	TAK	TAK	
2035	1,76%	6,34%	5,35%	5,35%	TAK	TAK	
	
Strona 6 z 9	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	136 366,00	136 366,00	120 242,00	259 000,00	259 000,00	212 380,11	314 472,54	314 472,54	276 333,66	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 7 z 9	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	370 000,00	370 000,00	303 400,16	9 915 886,04	1 206 166,04	8 709 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	7 997 387,00	354 387,00	7 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	444 559,50	144 559,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	6 492,00	6 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	6 492,00	6 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 8 z 9	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					w tym:						
						w tym:						
												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Strona 9 z 9